Пай и его стоимость

Пай и его стоимость

Инвестиционным паем называют ценную именную бумагу, осуществляющую удостоверение:

-долю владельца в имущественном праве собственности,

-право требования от компании управляющей им доверительного управления паевым фондом,

-право получения денежной компенсации, если прекращается управление паевым инвестиционным фондом с владельцами инвестиционных паев данного паевого фонда (прекращение фонда паевых инвестиций).

Инвестиционный пай открытого ПИФа должен аналогично производить процесс, удостоверения прав пайщиков предъявления пая к погашению абсолютно в любой рабочий день.

Каждый инвестиционный пай предоставляет право на равноправную долю в фонде и одинаковые права.

Количество открытого и интервального фонда инвестиционных паев, ничем не ограничено. Количество паев закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть указано в правилах управления фондом.

В правилах фонда предусматривается возможность обмена паев на паи одной управляющей компании. Но необходимо учесть, что паи открытых фондов можно обменять только на аналогичные -паи открытых фондов, в том же случае, интервальные – на интервальные.

Стоимость чистых активов фонда является одним из важнейших показателей, имеющих отношение к деятельности инвестиционного фонда. СЧА или стоимость чистых активов фонда демонстрирует размер фонда. Больше СЧА — крупнее фонд. Расчет СЧА производится как разность совокупных активов фонда, оцененных в ценах рынка, и совокупность обязательств фонда (вознаграждения управляющей компании, расходы фонда на совершение операций и т.д.).

Расчет стоимости пая в открытых фондах производится ежедневно. Но при покупке/продаже пая Вы будете вынуждены заплатить надбавку и скидку продавцу пая.

Условия выполнены. Если что, отправляйте на доработку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Смотрите также:
ПИФы со страхованием жизни
25 февраля 2013

Компании ищут новые способы привлечения клиентов. Кто то предлагает услуги роботов-трейдеров. Другие продукты системы Unit-linked, - это вид накопительного страхования жизни. Суть его в том,что страховые взносы инвестируются через ПИФ в...

Акции и облигации: отличия и риски
15 сентября 2012

Облигации Облигация – это другими словами займ. Если вы инвестируете в облигации, значит вы даете в долг свои средства либо государству, либо компании, в зависимости какие это облигации, те от себя дают документ, который подтверждает прием...

Прямые инвестиции
16 сентября 2012

Прямыми инвестициями называются вклады личных средств в частные компании, которые не представлены на бирже. За свое финансирование инвесторы смогут получить определенное количество мест в управленческом аппарате компании или часть уставного...

Комментарии

Комментирование отключено.