Пай и его стоимость

Пай и его стоимость

Инвестиционным паем называют ценную именную бумагу, осуществляющую удостоверение:

-долю владельца в имущественном праве собственности,

-право требования от компании управляющей им доверительного управления паевым фондом,

-право получения денежной компенсации, если прекращается управление паевым инвестиционным фондом с владельцами инвестиционных паев данного паевого фонда (прекращение фонда паевых инвестиций).

Инвестиционный пай открытого ПИФа должен аналогично производить процесс, удостоверения прав пайщиков предъявления пая к погашению абсолютно в любой рабочий день.

Каждый инвестиционный пай предоставляет право на равноправную долю в фонде и одинаковые права.

Количество открытого и интервального фонда инвестиционных паев, ничем не ограничено. Количество паев закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть указано в правилах управления фондом.

В правилах фонда предусматривается возможность обмена паев на паи одной управляющей компании. Но необходимо учесть, что паи открытых фондов можно обменять только на аналогичные -паи открытых фондов, в том же случае, интервальные – на интервальные.

Стоимость чистых активов фонда является одним из важнейших показателей, имеющих отношение к деятельности инвестиционного фонда. СЧА или стоимость чистых активов фонда демонстрирует размер фонда. Больше СЧА — крупнее фонд. Расчет СЧА производится как разность совокупных активов фонда, оцененных в ценах рынка, и совокупность обязательств фонда (вознаграждения управляющей компании, расходы фонда на совершение операций и т.д.).

Расчет стоимости пая в открытых фондах производится ежедневно. Но при покупке/продаже пая Вы будете вынуждены заплатить надбавку и скидку продавцу пая.

Условия выполнены. Если что, отправляйте на доработку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Смотрите также:
Сущность облигаций
18 сентября 2012

В соответствии с действующим законодательством, облигация - это эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет права держателя на получение в установленный срок с эмитента номинальной стоимости бумаги и ранее установленного процента или же...

Преимущества кредитных фондов
15 сентября 2012

В любой деятельности кредитного фонда учавствуют заинтересованные определенные группы людей. К таким группам относятся банки, пайщики, управляющие компании, заемщики. У каждой этой группы есть свои преимущества в деятельности фонда.

Депозиты против фондов облигаций
13 сентября 2012

Депозиты, как и облигации - инструменты с фиксированной доходностью. Подход к депозиту согласно традициям Позитив депозитных вкладов в их предсказуемости - стоит найти банк с наибольшим годовым процентом и вложить свои сбережения. От...

Комментарии

Комментирование отключено.