Пай и его стоимость

Пай и его стоимость

Инвестиционным паем называют ценную именную бумагу, осуществляющую удостоверение:

-долю владельца в имущественном праве собственности,

-право требования от компании управляющей им доверительного управления паевым фондом,

-право получения денежной компенсации, если прекращается управление паевым инвестиционным фондом с владельцами инвестиционных паев данного паевого фонда (прекращение фонда паевых инвестиций).

Инвестиционный пай открытого ПИФа должен аналогично производить процесс, удостоверения прав пайщиков предъявления пая к погашению абсолютно в любой рабочий день.

Каждый инвестиционный пай предоставляет право на равноправную долю в фонде и одинаковые права.

Количество открытого и интервального фонда инвестиционных паев, ничем не ограничено. Количество паев закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть указано в правилах управления фондом.

В правилах фонда предусматривается возможность обмена паев на паи одной управляющей компании. Но необходимо учесть, что паи открытых фондов можно обменять только на аналогичные -паи открытых фондов, в том же случае, интервальные – на интервальные.

Стоимость чистых активов фонда является одним из важнейших показателей, имеющих отношение к деятельности инвестиционного фонда. СЧА или стоимость чистых активов фонда демонстрирует размер фонда. Больше СЧА — крупнее фонд. Расчет СЧА производится как разность совокупных активов фонда, оцененных в ценах рынка, и совокупность обязательств фонда (вознаграждения управляющей компании, расходы фонда на совершение операций и т.д.).

Расчет стоимости пая в открытых фондах производится ежедневно. Но при покупке/продаже пая Вы будете вынуждены заплатить надбавку и скидку продавцу пая.

Условия выполнены. Если что, отправляйте на доработку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Смотрите также:
Основы инвестирования
14 сентября 2012

Давайте определимся с понятием инвестирования. Главная задача, стоящая перед собой инвесторами, банальна – желание умножить свой капитал совместно с ростом экономики, благополучия предприятий, в которые вложили они свои капиталы. Россия...

Взаимные фонды
20 сентября 2012

Взаимные фонды не так давно образовались на мировом финансовом рынке, но их развитие идет стремительнми темпами практически во многих странах. Инвестиционные компании, которые управляют их активами, относят к небанковским институциональным...

Общая информация о паевых фондах
12 сентября 2012

Паевые фонды бывают по структуре открытыми, закрытыми и интервальными. Пай открытого фонда может быть без согласия пайщиков продан/куплен в любой момент, следовательно, количество паев постоянно меняется. Вклады пайщиков инвестируются в...

Комментарии

Комментирование отключено.